Kortlopende schulden
Kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 80.000 | 85.000 |
Rekening-courant derden | 13.299 | 8.361 |
Totaal | 93.299 | 93.361 |
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
Af: drempelbedrag | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,2 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Crediteuren | 22.011 | 10.853 |
Openbare lichamen | 7.652 | 4.560 |
Te betalen pensioenpremie | 1.836 | 2.032 |
Te betalen omzetbelasting | 11.295 | 1.074 |
Te betalen loonheffing en sociale lasten | 11.330 | 12.327 |
Te betalen overige personele kosten | 115 | 120 |
Totaal | 54.239 | 30.966 |