Saldireserve
In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de saldireserve opgenomen
bedragen * € 1 miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 180,4 | 211,9 | 204,8 | 203,3 | 204,7 | 211,6 | |
Bestemming rekeningresultaat 2024 | |||||||
Rekeningresultaat | 27,7 | ||||||
Storting in reserve decembercirculaire | -0,7 | ||||||
Storting in reserve aardgasvrij | -0,7 | ||||||
Vrijval restant middelen reserve energiecrisis | 0,9 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4,9 | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | |
Exploitatie KKG | 0,0 | ||||||
Bespaarde rente reserve | 3,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties (op basis MGP 2025) | -2,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -1,3 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | |
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 0,1 | |||||
Evenwichte verdeling SB 2022 - 2025 | SB 2022 | -0,9 | |||||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | 10,4 | 18,1 | ||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,3 | -7,8 | -0,8 | |||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Overheveling naar reserve afschrijving | 2e VM 2023 | -1,8 | |||||
Parkeergarages Winkelsteeg | BW-01941 | 2,5 | |||||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -14,4 | -3,7 | -4,5 | |||
PH7 toevoeging vrijval res afsch | 2e VM 2024 | 2,3 | |||||
Herdenking 80 jr vrijheid | 2e VM 2024 | 0,2 | |||||
Budgetoverhevelingen | |||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2025 | -20,0 | -1,5 | |||||
Overhevelingen 2e VM 2024 | 2e VM 2024 | 10,0 | -7,3 | -2,5 | -0,1 | ||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -1,2 | |||||
Stand ultimo | 211,9 | 204,8 | 203,3 | 204,7 | 211,6 | 218,2 |